TGMA3 — análise fundamentalista

A TGMA3 pertence ao setor Bens Industriais e ao subsetor Transporte. Na data de referência 2026-10-01, estava cotada a R$ 38,40. A leitura abaixo é gerada automaticamente a partir dos indicadores registrados no banco do Hever Invest e serve para contextualizar os números, sem substituir uma análise individual do investidor.

Em valuation, o P/L de 9,98 está em uma faixa baixo em relação às faixas normalmente observadas no mercado, enquanto o P/VP de 2,55 está entre duas e quatro vezes o patrimônio líquido. O Dividend Yield de 9,45% é classificado nesta leitura como elevado. Esses indicadores devem ser analisados em conjunto com a qualidade e o crescimento do negócio, e não isoladamente.

Na rentabilidade, o ROE de 25,55% é considerado forte nesta classificação, enquanto o ROIC de 12,62% é boa. A margem líquida é de 10,14% e a margem EBIT é de 14,23%. O conjunto mostra como a empresa transforma receita e capital empregado em resultado.

Em crescimento, o CAGR de receitas em cinco anos é de 17,07% e o CAGR de lucros é de 28,10%. O histórico disponível indica crescimento positivo tanto de receitas quanto de lucros. Para o endividamento, a relação dívida líquida/EBIT é de 0,08, classificada aqui como baixa.

A liquidez média diária registrada é de R$ 10.295.400. Considerando valuation, rentabilidade, crescimento e endividamento em conjunto, a TGMA3 apresenta um perfil fundamentalista próprio, que é detalhado pelos resultados de Barsi, Bazin, Graham, Magic Formula e Hever Invest abaixo.