STBP3 — análise fundamentalista

A STBP3 pertence ao setor Bens Industriais e ao subsetor Transporte. Na data de referência 2026-10-01, estava cotada a R$ 14,42. A leitura abaixo é gerada automaticamente a partir dos indicadores registrados no banco do Hever Invest e serve para contextualizar os números, sem substituir uma análise individual do investidor.

Em valuation, o P/L de 12,00 está em uma faixa moderado, enquanto o P/VP de 10,21 está acima de quatro vezes o patrimônio líquido. O Dividend Yield de 0,00% é classificado nesta leitura como sem rendimento informado. Esses indicadores devem ser analisados em conjunto com a qualidade e o crescimento do negócio, e não isoladamente.

Na rentabilidade, o ROE de 85,06% é considerado forte nesta classificação, enquanto o ROIC de 24,38% é forte. A margem líquida é de 26,64% e a margem EBIT é de 48,86%. O conjunto mostra como a empresa transforma receita e capital empregado em resultado.

Em crescimento, o CAGR de receitas em cinco anos é de 31,30% e o CAGR de lucros é de 0,00%. O histórico disponível indica crescimento de receitas, mas sem crescimento positivo dos lucros. Para o endividamento, a relação dívida líquida/EBIT é de 0,98, classificada aqui como baixa.

A liquidez média diária registrada é de R$ 3.082.210. Considerando valuation, rentabilidade, crescimento e endividamento em conjunto, a STBP3 apresenta um perfil fundamentalista próprio, que é detalhado pelos resultados de Barsi, Bazin, Graham, Magic Formula e Hever Invest abaixo.