SOND5 — análise fundamentalista

A SOND5 pertence ao setor Bens Industriais e ao subsetor Construção e Engenharia. Na data de referência 2026-10-01, estava cotada a R$ 78,00. A leitura abaixo é gerada automaticamente a partir dos indicadores registrados no banco do Hever Invest e serve para contextualizar os números, sem substituir uma análise individual do investidor.

Em valuation, o P/L de 4,45 está em uma faixa baixo em relação às faixas normalmente observadas no mercado, enquanto o P/VP de 2,80 está entre duas e quatro vezes o patrimônio líquido. O Dividend Yield de 12,07% é classificado nesta leitura como elevado. Esses indicadores devem ser analisados em conjunto com a qualidade e o crescimento do negócio, e não isoladamente.

Na rentabilidade, o ROE de 62,81% é considerado forte nesta classificação, enquanto o ROIC de 37,35% é forte. A margem líquida é de 17,16% e a margem EBIT é de 21,90%. O conjunto mostra como a empresa transforma receita e capital empregado em resultado.

Em crescimento, o CAGR de receitas em cinco anos é de 28,62% e o CAGR de lucros é de 15,34%. O histórico disponível indica crescimento positivo tanto de receitas quanto de lucros. Para o endividamento, a relação dívida líquida/EBIT é de -0,67, classificada aqui como caixa líquido em relação ao EBIT, conforme o indicador informado.

A liquidez média diária registrada é de R$ 2.244. Considerando valuation, rentabilidade, crescimento e endividamento em conjunto, a SOND5 apresenta um perfil fundamentalista próprio, que é detalhado pelos resultados de Barsi, Bazin, Graham, Magic Formula e Hever Invest abaixo.