SOMA3 — análise fundamentalista

A SOMA3 pertence ao setor Consumo Cíclico e ao subsetor Comércio Varejista. Na data de referência 2026-10-01, estava cotada a R$ 5,95. A leitura abaixo é gerada automaticamente a partir dos indicadores registrados no banco do Hever Invest e serve para contextualizar os números, sem substituir uma análise individual do investidor.

Em valuation, o P/L de 2,96 está em uma faixa baixo em relação às faixas normalmente observadas no mercado, enquanto o P/VP de 0,80 está abaixo do valor patrimonial por ação. O Dividend Yield de 0,00% é classificado nesta leitura como sem rendimento informado. Esses indicadores devem ser analisados em conjunto com a qualidade e o crescimento do negócio, e não isoladamente.

Na rentabilidade, o ROE de 27,15% é considerado forte nesta classificação, enquanto o ROIC de -47,20% é negativa. A margem líquida é de 29,33% e a margem EBIT é de -46,46%. O conjunto mostra como a empresa transforma receita e capital empregado em resultado.

Em crescimento, o CAGR de receitas em cinco anos é de 37,72% e o CAGR de lucros é de 80,87%. O histórico disponível indica crescimento positivo tanto de receitas quanto de lucros. Para o endividamento, a relação dívida líquida/EBIT é de -0,45, classificada aqui como caixa líquido em relação ao EBIT, conforme o indicador informado.

A liquidez média diária registrada é de R$ 99.716.500. Considerando valuation, rentabilidade, crescimento e endividamento em conjunto, a SOMA3 apresenta um perfil fundamentalista próprio, que é detalhado pelos resultados de Barsi, Bazin, Graham, Magic Formula e Hever Invest abaixo.