PETR3 — análise fundamentalista

A PETR3 pertence ao setor Petróleo, Gás e Biocombustíveis e ao subsetor Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Na data de referência 2026-10-01, estava cotada a R$ 54,84. A leitura abaixo é gerada automaticamente a partir dos indicadores registrados no banco do Hever Invest e serve para contextualizar os números, sem substituir uma análise individual do investidor.

Em valuation, o P/L de 5,30 está em uma faixa baixo em relação às faixas normalmente observadas no mercado, enquanto o P/VP de 1,47 está próximo de até duas vezes o patrimônio líquido. O Dividend Yield de 6,10% é classificado nesta leitura como elevado. Esses indicadores devem ser analisados em conjunto com a qualidade e o crescimento do negócio, e não isoladamente.

Na rentabilidade, o ROE de 27,73% é considerado forte nesta classificação, enquanto o ROIC de 11,11% é boa. A margem líquida é de 24,32% e a margem EBIT é de 33,86%. O conjunto mostra como a empresa transforma receita e capital empregado em resultado.

Em crescimento, o CAGR de receitas em cinco anos é de 12,83% e o CAGR de lucros é de 79,75%. O histórico disponível indica crescimento positivo tanto de receitas quanto de lucros. Para o endividamento, a relação dívida líquida/EBIT é de 1,68, classificada aqui como moderada.

A liquidez média diária registrada é de R$ 582.691.000. Considerando valuation, rentabilidade, crescimento e endividamento em conjunto, a PETR3 apresenta um perfil fundamentalista próprio, que é detalhado pelos resultados de Barsi, Bazin, Graham, Magic Formula e Hever Invest abaixo.