ORVR3 — análise fundamentalista

A ORVR3 pertence ao setor Utilidade Pública e ao subsetor Água e Saneamento. Na data de referência 2026-10-01, estava cotada a R$ 17,49. A leitura abaixo é gerada automaticamente a partir dos indicadores registrados no banco do Hever Invest e serve para contextualizar os números, sem substituir uma análise individual do investidor.

Em valuation, o P/L de 191,17 está em uma faixa elevado, enquanto o P/VP de 1,98 está próximo de até duas vezes o patrimônio líquido. O Dividend Yield de 0,00% é classificado nesta leitura como sem rendimento informado. Esses indicadores devem ser analisados em conjunto com a qualidade e o crescimento do negócio, e não isoladamente.

Na rentabilidade, o ROE de 1,04% é considerado baixa nesta classificação, enquanto o ROIC de 3,26% é baixa. A margem líquida é de 3,35% e a margem EBIT é de 23,20%. O conjunto mostra como a empresa transforma receita e capital empregado em resultado.

Em crescimento, o CAGR de receitas em cinco anos é de 21,79% e o CAGR de lucros é de 69,95%. O histórico disponível indica crescimento positivo tanto de receitas quanto de lucros. Para o endividamento, a relação dívida líquida/EBIT é de 6,40, classificada aqui como alta.

A liquidez média diária registrada é de R$ 47.910.500. Considerando valuation, rentabilidade, crescimento e endividamento em conjunto, a ORVR3 apresenta um perfil fundamentalista próprio, que é detalhado pelos resultados de Barsi, Bazin, Graham, Magic Formula e Hever Invest abaixo.