MDNE3 — análise fundamentalista

A MDNE3 pertence ao setor Consumo Cíclico e ao subsetor Construção Civil. Na data de referência 2026-10-01, estava cotada a R$ 24,94. A leitura abaixo é gerada automaticamente a partir dos indicadores registrados no banco do Hever Invest e serve para contextualizar os números, sem substituir uma análise individual do investidor.

Em valuation, o P/L de 4,64 está em uma faixa baixo em relação às faixas normalmente observadas no mercado, enquanto o P/VP de 1,13 está próximo de até duas vezes o patrimônio líquido. O Dividend Yield de 14,35% é classificado nesta leitura como elevado. Esses indicadores devem ser analisados em conjunto com a qualidade e o crescimento do negócio, e não isoladamente.

Na rentabilidade, o ROE de 24,38% é considerado forte nesta classificação, enquanto o ROIC de 14,15% é boa. A margem líquida é de 21,43% e a margem EBIT é de 21,16%. O conjunto mostra como a empresa transforma receita e capital empregado em resultado.

Em crescimento, o CAGR de receitas em cinco anos é de 35,64% e o CAGR de lucros é de 0,00%. O histórico disponível indica crescimento de receitas, mas sem crescimento positivo dos lucros. Para o endividamento, a relação dívida líquida/EBIT é de 0,37, classificada aqui como baixa.

A liquidez média diária registrada é de R$ 37.615.500. Considerando valuation, rentabilidade, crescimento e endividamento em conjunto, a MDNE3 apresenta um perfil fundamentalista próprio, que é detalhado pelos resultados de Barsi, Bazin, Graham, Magic Formula e Hever Invest abaixo.