MBRF3 — análise fundamentalista

A MBRF3 pertence ao setor não informado. Na data de referência 2026-10-01, estava cotada a R$ 16,81. A leitura abaixo é gerada automaticamente a partir dos indicadores registrados no banco do Hever Invest e serve para contextualizar os números, sem substituir uma análise individual do investidor.

Em valuation, o P/L de 63,60 está em uma faixa elevado, enquanto o P/VP de 2,04 está entre duas e quatro vezes o patrimônio líquido. O Dividend Yield de 16,73% é classificado nesta leitura como elevado. Esses indicadores devem ser analisados em conjunto com a qualidade e o crescimento do negócio, e não isoladamente.

Na rentabilidade, o ROE de 3,20% é considerado baixa nesta classificação, enquanto o ROIC de 5,11% é moderada. A margem líquida é de 0,22% e a margem EBIT é de 3,60%. O conjunto mostra como a empresa transforma receita e capital empregado em resultado.

Em crescimento, o CAGR de receitas em cinco anos é de 19,43% e o CAGR de lucros é de -35,63%. O histórico disponível indica crescimento de receitas, mas sem crescimento positivo dos lucros. Para o endividamento, a relação dívida líquida/EBIT é de 8,47, classificada aqui como alta.

A liquidez média diária registrada é de R$ 77.840.300. Considerando valuation, rentabilidade, crescimento e endividamento em conjunto, a MBRF3 apresenta um perfil fundamentalista próprio, que é detalhado pelos resultados de Barsi, Bazin, Graham, Magic Formula e Hever Invest abaixo.