KEPL3 — análise fundamentalista

A KEPL3 pertence ao setor Bens Industriais e ao subsetor Máquinas e Equipamentos. Na data de referência 2026-10-01, estava cotada a R$ 6,52. A leitura abaixo é gerada automaticamente a partir dos indicadores registrados no banco do Hever Invest e serve para contextualizar os números, sem substituir uma análise individual do investidor.

Em valuation, o P/L de 8,38 está em uma faixa baixo em relação às faixas normalmente observadas no mercado, enquanto o P/VP de 1,47 está próximo de até duas vezes o patrimônio líquido. O Dividend Yield de 4,42% é classificado nesta leitura como relevante. Esses indicadores devem ser analisados em conjunto com a qualidade e o crescimento do negócio, e não isoladamente.

Na rentabilidade, o ROE de 17,52% é considerado boa nesta classificação, enquanto o ROIC de 12,12% é boa. A margem líquida é de 9,71% e a margem EBIT é de 11,08%. O conjunto mostra como a empresa transforma receita e capital empregado em resultado.

Em crescimento, o CAGR de receitas em cinco anos é de 17,29% e o CAGR de lucros é de 15,62%. O histórico disponível indica crescimento positivo tanto de receitas quanto de lucros. Para o endividamento, a relação dívida líquida/EBIT é de -0,08, classificada aqui como caixa líquido em relação ao EBIT, conforme o indicador informado.

A liquidez média diária registrada é de R$ 8.169.690. Considerando valuation, rentabilidade, crescimento e endividamento em conjunto, a KEPL3 apresenta um perfil fundamentalista próprio, que é detalhado pelos resultados de Barsi, Bazin, Graham, Magic Formula e Hever Invest abaixo.