GPAR3 — análise fundamentalista

A GPAR3 pertence ao setor Utilidade Pública e ao subsetor Energia Elétrica. Na data de referência 2026-10-01, estava cotada a R$ 10,51. A leitura abaixo é gerada automaticamente a partir dos indicadores registrados no banco do Hever Invest e serve para contextualizar os números, sem substituir uma análise individual do investidor.

Em valuation, o P/L de -28,35 está em uma faixa sem P/L positivo, o que exige atenção especial à geração atual de lucros, enquanto o P/VP de 1,42 está próximo de até duas vezes o patrimônio líquido. O Dividend Yield de 14,42% é classificado nesta leitura como elevado. Esses indicadores devem ser analisados em conjunto com a qualidade e o crescimento do negócio, e não isoladamente.

Na rentabilidade, o ROE de -5,00% é considerado negativa nesta classificação, enquanto o ROIC de -27,14% é negativa. A margem líquida é de -84,31% e a margem EBIT é de -314,84%. O conjunto mostra como a empresa transforma receita e capital empregado em resultado.

Em crescimento, o CAGR de receitas em cinco anos é de -31,17% e o CAGR de lucros é de 0,00%. O histórico disponível indica evolução fraca ou negativa de receitas e lucros no período. Para o endividamento, a relação dívida líquida/EBIT é de 1,98, classificada aqui como moderada.

A liquidez média diária registrada é de R$ 0. Considerando valuation, rentabilidade, crescimento e endividamento em conjunto, a GPAR3 apresenta um perfil fundamentalista próprio, que é detalhado pelos resultados de Barsi, Bazin, Graham, Magic Formula e Hever Invest abaixo.