GEPA3 — análise fundamentalista

A GEPA3 pertence ao setor Utilidade Pública e ao subsetor Energia Elétrica. Na data de referência 2026-10-01, estava cotada a R$ 34,00. A leitura abaixo é gerada automaticamente a partir dos indicadores registrados no banco do Hever Invest e serve para contextualizar os números, sem substituir uma análise individual do investidor.

Em valuation, o P/L de 13,76 está em uma faixa moderado, enquanto o P/VP de 2,33 está entre duas e quatro vezes o patrimônio líquido. O Dividend Yield de 15,03% é classificado nesta leitura como elevado. Esses indicadores devem ser analisados em conjunto com a qualidade e o crescimento do negócio, e não isoladamente.

Na rentabilidade, o ROE de 16,95% é considerado boa nesta classificação, enquanto o ROIC de 12,76% é boa. A margem líquida é de 17,13% e a margem EBIT é de 34,27%. O conjunto mostra como a empresa transforma receita e capital empregado em resultado.

Em crescimento, o CAGR de receitas em cinco anos é de 1,08% e o CAGR de lucros é de -1,82%. O histórico disponível indica crescimento de receitas, mas sem crescimento positivo dos lucros. Para o endividamento, a relação dívida líquida/EBIT é de 1,73, classificada aqui como moderada.

A liquidez média diária registrada é de R$ 4.741. Considerando valuation, rentabilidade, crescimento e endividamento em conjunto, a GEPA3 apresenta um perfil fundamentalista próprio, que é detalhado pelos resultados de Barsi, Bazin, Graham, Magic Formula e Hever Invest abaixo.