ESTR3 — análise fundamentalista

A ESTR3 pertence ao setor Consumo Cíclico e ao subsetor Viagens e Lazer. Na data de referência 2026-10-01, estava cotada a R$ 3,01. A leitura abaixo é gerada automaticamente a partir dos indicadores registrados no banco do Hever Invest e serve para contextualizar os números, sem substituir uma análise individual do investidor.

Em valuation, o P/L de 0,17 está em uma faixa baixo em relação às faixas normalmente observadas no mercado, enquanto o P/VP de -0,11 está abaixo do valor patrimonial por ação. O Dividend Yield de 0,00% é classificado nesta leitura como sem rendimento informado. Esses indicadores devem ser analisados em conjunto com a qualidade e o crescimento do negócio, e não isoladamente.

Na rentabilidade, o ROE de -62,71% é considerado negativa nesta classificação, enquanto o ROIC de -247,54% é negativa. A margem líquida é de 94,25% e a margem EBIT é de 164,75%. O conjunto mostra como a empresa transforma receita e capital empregado em resultado.

Em crescimento, o CAGR de receitas em cinco anos é de 1,71% e o CAGR de lucros é de 0,00%. O histórico disponível indica crescimento de receitas, mas sem crescimento positivo dos lucros. Para o endividamento, a relação dívida líquida/EBIT é de 0,51, classificada aqui como baixa.

A liquidez média diária registrada é de R$ 0. Considerando valuation, rentabilidade, crescimento e endividamento em conjunto, a ESTR3 apresenta um perfil fundamentalista próprio, que é detalhado pelos resultados de Barsi, Bazin, Graham, Magic Formula e Hever Invest abaixo.