DTCY3 — análise fundamentalista

A DTCY3 pertence ao setor Bens Industriais e ao subsetor Serviços Diversos. Na data de referência 2026-10-01, estava cotada a R$ 2,06. A leitura abaixo é gerada automaticamente a partir dos indicadores registrados no banco do Hever Invest e serve para contextualizar os números, sem substituir uma análise individual do investidor.

Em valuation, o P/L de -26,24 está em uma faixa sem P/L positivo, o que exige atenção especial à geração atual de lucros, enquanto o P/VP de -114,08 está abaixo do valor patrimonial por ação. O Dividend Yield de 0,00% é classificado nesta leitura como sem rendimento informado. Esses indicadores devem ser analisados em conjunto com a qualidade e o crescimento do negócio, e não isoladamente.

Na rentabilidade, o ROE de -434,83% é considerado negativa nesta classificação, enquanto o ROIC de 459,70% é forte. A margem líquida é de -12,23% e a margem EBIT é de -12,93%. O conjunto mostra como a empresa transforma receita e capital empregado em resultado.

Em crescimento, o CAGR de receitas em cinco anos é de -13,66% e o CAGR de lucros é de 0,00%. O histórico disponível indica evolução fraca ou negativa de receitas e lucros no período. Para o endividamento, a relação dívida líquida/EBIT é de 2,10, classificada aqui como elevada.

A liquidez média diária registrada é de R$ 394. Considerando valuation, rentabilidade, crescimento e endividamento em conjunto, a DTCY3 apresenta um perfil fundamentalista próprio, que é detalhado pelos resultados de Barsi, Bazin, Graham, Magic Formula e Hever Invest abaixo.