CPFE3 — análise fundamentalista

A CPFE3 pertence ao setor Utilidade Pública e ao subsetor Energia Elétrica. Na data de referência 2026-10-01, estava cotada a R$ 46,48. A leitura abaixo é gerada automaticamente a partir dos indicadores registrados no banco do Hever Invest e serve para contextualizar os números, sem substituir uma análise individual do investidor.

Em valuation, o P/L de 8,92 está em uma faixa baixo em relação às faixas normalmente observadas no mercado, enquanto o P/VP de 2,36 está entre duas e quatro vezes o patrimônio líquido. O Dividend Yield de 8,04% é classificado nesta leitura como elevado. Esses indicadores devem ser analisados em conjunto com a qualidade e o crescimento do negócio, e não isoladamente.

Na rentabilidade, o ROE de 26,43% é considerado forte nesta classificação, enquanto o ROIC de 16,99% é forte. A margem líquida é de 13,17% e a margem EBIT é de 25,28%. O conjunto mostra como a empresa transforma receita e capital empregado em resultado.

Em crescimento, o CAGR de receitas em cinco anos é de 7,50% e o CAGR de lucros é de 10,51%. O histórico disponível indica crescimento positivo tanto de receitas quanto de lucros. Para o endividamento, a relação dívida líquida/EBIT é de 2,39, classificada aqui como elevada.

A liquidez média diária registrada é de R$ 89.071.500. Considerando valuation, rentabilidade, crescimento e endividamento em conjunto, a CPFE3 apresenta um perfil fundamentalista próprio, que é detalhado pelos resultados de Barsi, Bazin, Graham, Magic Formula e Hever Invest abaixo.