BALM3 — análise fundamentalista

A BALM3 pertence ao setor Saúde e ao subsetor Equipamentos. Na data de referência 2026-10-01, estava cotada a R$ 22,00. A leitura abaixo é gerada automaticamente a partir dos indicadores registrados no banco do Hever Invest e serve para contextualizar os números, sem substituir uma análise individual do investidor.

Em valuation, o P/L de 9,53 está em uma faixa baixo em relação às faixas normalmente observadas no mercado, enquanto o P/VP de 1,28 está próximo de até duas vezes o patrimônio líquido. O Dividend Yield de 18,18% é classificado nesta leitura como elevado. Esses indicadores devem ser analisados em conjunto com a qualidade e o crescimento do negócio, e não isoladamente.

Na rentabilidade, o ROE de 13,47% é considerado boa nesta classificação, enquanto o ROIC de 13,08% é boa. A margem líquida é de 11,02% e a margem EBIT é de 17,11%. O conjunto mostra como a empresa transforma receita e capital empregado em resultado.

Em crescimento, o CAGR de receitas em cinco anos é de 5,57% e o CAGR de lucros é de 5,84%. O histórico disponível indica crescimento positivo tanto de receitas quanto de lucros. Para o endividamento, a relação dívida líquida/EBIT é de -1,22, classificada aqui como caixa líquido em relação ao EBIT, conforme o indicador informado.

A liquidez média diária registrada é de R$ 15.209. Considerando valuation, rentabilidade, crescimento e endividamento em conjunto, a BALM3 apresenta um perfil fundamentalista próprio, que é detalhado pelos resultados de Barsi, Bazin, Graham, Magic Formula e Hever Invest abaixo.