APTI3 — análise fundamentalista

A APTI3 pertence ao setor Consumo não Cíclico e ao subsetor Agropecuária. Na data de referência 2026-10-01, estava cotada a R$ 197,64. A leitura abaixo é gerada automaticamente a partir dos indicadores registrados no banco do Hever Invest e serve para contextualizar os números, sem substituir uma análise individual do investidor.

Em valuation, o P/L de 2,39 está em uma faixa baixo em relação às faixas normalmente observadas no mercado, enquanto o P/VP de 0,01 está abaixo do valor patrimonial por ação. O Dividend Yield de 0,00% é classificado nesta leitura como sem rendimento informado. Esses indicadores devem ser analisados em conjunto com a qualidade e o crescimento do negócio, e não isoladamente.

Na rentabilidade, o ROE de 0,62% é considerado baixa nesta classificação, enquanto o ROIC de -0,59% é negativa. A margem líquida é de 3,98% e a margem EBIT é de 20,64%. O conjunto mostra como a empresa transforma receita e capital empregado em resultado.

Em crescimento, o CAGR de receitas em cinco anos é de 20,51% e o CAGR de lucros é de -52,76%. O histórico disponível indica crescimento de receitas, mas sem crescimento positivo dos lucros. Para o endividamento, a relação dívida líquida/EBIT é de -2,90, classificada aqui como caixa líquido em relação ao EBIT, conforme o indicador informado.

A liquidez média diária registrada é de R$ 0. Considerando valuation, rentabilidade, crescimento e endividamento em conjunto, a APTI3 apresenta um perfil fundamentalista próprio, que é detalhado pelos resultados de Barsi, Bazin, Graham, Magic Formula e Hever Invest abaixo.